Kämmereiamt, Kreiskasse

Die Kreiskasse ist innerhalb der Kreisverwaltung ein bedeutender Servicedienstleister, sie erledigt alle baren und unbaren Kassengeschäfte des Rhein-Neckar-Kreises, des Eigenbetriebes Bau, Vermögen und Informationstechnik (EBVIT) sowie der Freiherr von Ulner`schen Stiftung. Keine Einzahlung und Auszahlung kann ohne die Kreiskasse vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Im Einzelnen gehören zu den Kassengeschäften:

• die Barkasse
• die Verwahrung von Wertgegenständen
• das Liquiditätsmanagement
• die Annahme der Einzahlungen und die Leistungen der Auszahlungen
• das E-Payment
• die Buchführung für den Bereich der Finanzrechnung einschließlich Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung incl. der Stammdatenanlage von Kreditoren und Geschäftspartnern
• die Annahme und Erteilung von SEPA-Mandaten
• die Beitreibung und Zwangsvollstreckung von rückständigen Forderungen

Die Kreiskasse arbeitet bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf Anweisung der einzelnen Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung. Diese strikte Trennung von Anweisung und Ausführung ist ein wesentliches Grundprinzip der Kassensicherheit.